Az Tastytrade a valós idejű piaci adatokat rangsorolt, végrehajtható jelekké szintetizálja, majd napi teljesítményjelentéseket tesz közzé, így ellenőrizheti a prediktív pontosságot a tényleges eredményekkel szemben.
A rendelési könyvek, hírfolyamok, makrókiadások és hangulatjelzők folyamatosan frissülnek. Kézi áttekintésük késleltetést okoz, a késleltetés pedig erodálja a jel értékét.
Az Tastytrade a nyers piaci adatokat működőképes intelligenciává alakítja: a számadatok feldolgozása, pontozása és rangsorolása még azelőtt megtörténik, hogy elérnék az irányítópultot, így az Ön előtt álló döntés már kontextusba kerül.
Mindegyik funkció egymástól függetlenül működik, de a kimenetek kombinálódnak, mielőtt javaslatot tesznek közzé.
A történelmi és élő ármozgást egy folyamatosan frissített modellel hasonlítják össze a valószínű rövid távú mozgások becslésére, és minden előrejelzéshez bizalmi pontszámokat csatolnak.
A volatilitást, a korrelációt és a pozícióméretezést a rendszer a megadott kockázati paraméterek alapján értékeli a jel megjelölése előtt, nem pedig azután, hogy egy pozíció már nyitva van.
A hírcsatornákat az új adatok érkezésekor újraértékelik, így a jel az aktuális piaci viszonyokat tükrözi, nem pedig a munkamenet megnyitásakor készült statikus pillanatfelvételt.
Az Tastytrade által generált minden jel időbélyeggel kerül naplózásra, így áttekintheti, hogy mit javasoltak és hogyan teljesített anélkül, hogy megvárná az időszakos összegzést.
Minden ajánlást időbélyeggel látnak el és rögzítenek, mielőtt a piaci viszonyok ellentétesek lennének.
A későbbi ármozgások az eredeti jelhez képest rögzítésre kerülnek, lezárva az előrejelzés és az eredmény közötti hurkot.
A napi jelentés tartalmazza a jel pontosságát, az átlagos hozamot és a lehívást az előző kereskedési munkamenetre vonatkozóan.
Az intézményi elemzők és az aktív egyéni kereskedők ugyanazokat a mögöttes modelleket használják, de eltérő időhorizontokban és eltérő jelentési igényekkel.
A stratégiai csapatok az Tastytrade-et használják a szektorkitettség, a korrelációs kockázat és a makroszintű triggerek kereszthivatkozására a portfólióban, nem pedig egyetlen pozícióban. A kimenetek úgy vannak formázva, hogy bekerüljenek a meglévő jelentéskészítési munkafolyamatokba.
Az egyes kereskedők a platformot a napon belüli hírfolyamok zajának kiszűrésére használják, és rangsorolt jelzéseket kapnak egy csatolt kockázati pontszámmal, így a belépési és kilépési döntések percek helyett másodpercek alatt hozhatók meg.
Egyértelmű válaszok az adatforrásokról, a modellfrissítésekről és a megfelelőségről, marketing nyelvezet nélkül.
Az árazási, mennyiségi és ajánlati könyvadatokat a licenccel rendelkező piaci adatszolgáltatóktól származtatják, és több hírfolyammal egyeztetik, mielőtt átadnák a modellrétegnek, csökkentve az egyforrásból származó hiba kockázatát.
A modelleket gördülő ütemterv szerint képezik át a legújabb piaci adatok felhasználásával, és a kalibrációt a napi teljesítménynaplóhoz hasonlítják, így az eltolódást korán, nem pedig a negyedév végén azonosítják.
A jelgenerálás nem rögzített időközönként, hanem folyamatos újrafeldolgozással történik, ami azt jelenti, hogy új jelet lehet kiadni, amint a bejövő adatok megváltoztatják a mögöttes valószínűségi becslést.
A számla- és kereskedési adatok továbbításkor és nyugalmi állapotban titkosítva vannak, a hozzáférés szerepkör-korlátozott, és az auditnaplókat megőrzik a szabályozott felhasználók belső megfelelőségi felülvizsgálatának támogatása érdekében.
A jelek és a kockázati pontszámok strukturált adatexportáláson keresztül érhetők el, lehetővé téve, hogy a meglévő végrehajtási vagy portfóliókezelési rendszerek felhasználják őket, ahelyett, hogy platformváltásra lenne szükségük.
Hozzáférhet az aktuális jelnaplóhoz és a napi pontossági adatokhoz, majd indítsa el saját elemzését élő adatok felhasználásával demo környezet helyett.